В ранних версиях 1С для отражения хозяйственных операций поступления номенклатуры и получения услуг существовало два разных документа. В 8 версии, в частности в 11 версии конфигурации «Управление торговлей», было решено сделать единственный документ, отражающий эти две операции.
«Поступление товаров и услуг» в 1С – позволяет грамотно оформить практически любой вариант покупки товаров и поступления услуг.
Различные варианты документа
В подсистеме «Закупки» мы выбираем команду «Документы закупки (все)» и нажимаем кнопку «Создать» (Рис.1)
В зависимости от операции, которую мы хотим отразить нам предложено выбрать форму одну из форм документа:
- Прием на комиссию;
- Ввоз из ЕАЭС;
- Импорт;
- Закупка через подотчетчика;
- Закупка по рег. учету;
- Закупка у поставщика.
От нашего выбора также будут зависеть движения по регистрам и проводки, которые сформирует документ.
Следует понимать, что выбор, сделанный нами при создании документа, не является окончательным и его всегда можно изменить при помощи реквизита «Хоз. операция» на закладке «Дополнительно» (Рис.2).
Рис.2
Обязательные реквизиты документа «Поступление товаров и услуг»
Набор стандартных реквизитов (Рис.3) будет существенно различаться только у формы «Закупка через подотчетное лицо». Там вместо реквизитов «Поставщик» и «Контрагент» будет указана ссылка на справочник «Физические лица».
Рис.3
В случае, если в организации хозяйственные операции поступления отражаются в разрезе заказов поставщику, создавать документ поступления лучше на основании соответствующего заказа. В этом случае на закладке «Основное» будет установлен флажок «Поступление по заказу», также появятся гиперссылка на выбранный заказ и команда «Закрыть заказ».
Установка флажка в создаваемом документе откроет форму списка выбора «Заказа поставщика».
Каким бы способом из двух перечисленных Вы не воспользовались, у документа поступления будут заполнены все обязательные реквизиты и табличная часть «Товары», в противном случае Вам придется самостоятельно их заполнять.
Важно! Одному заказу поставщика можно поставить в соответствие несколько документов поступления, заказ будет считаться закрытым, когда общая сумма поступлений сравняется с суммой, указанной в заказе (это бывает в том случае, когда доставка по той или иной причине происходит в несколько этапов).
Разберемся с основными реквизитами шапки:
- Организация – в случае, если в программе ведется учет в разрезе нескольких организаций, нужную будет предложено выбрать из выпадающего списка;
- Поставщик – реквизит, имеющий тип справочник «Партнеры»;
- Контрагент – один из элементов справочника «Контрагенты».
Справочник «Контрагенты» принято относить к регламентированной деятельности. Именно из него берется информация для отражения операций в учете, для создания регламентированной документации, для ведения взаиморасчетов.
У начинающих пользователей часто возникает вопрос, в чем разница между двумя последними понятиями и почему они выведены в отдельные реквизиты. Понять разницу значительно проще, когда поймешь, что в «Управлении торговлей» ведутся два различных вида учета:
- Управленческий;
- Регламентированный.
Справочник «Партнеры» относится к управленческому учету, и в документе поступления он отражает с какой структурной единицей холдинга или предприятия осуществляются хозяйственные отношения (может включать любой уровень детализации управленческих отношений).
Необязательные реквизиты
После выбора поставщика или контрагента, у документа может автоматически заполниться реквизит «Договор». Таким образом возникает дополнительная аналитика в рамках которой будут формироваться движения.
Кроме этого:
- Склад – указывает место, на котором после поступления будут храниться материальные ценности;
- Соглашение – в рамках соглашения можно указать дополнительные условия оплаты, поставки, валюта взаиморасчетов, проценты скидки и т.д.
- Дополнительную нетиповую информацию можно указать в поле «Комментарий».
Закладка «Товары»
Эта закладка содержит табличную часть (Рис.4), где необходимо указать: что, в каком количестве и по какой цене поступило в организацию.
Рис.4
Первая колонка – порядковый номер строки, про нее ничего интересного сказать нельзя. Рассмотрим подробнее структуру остальных:
- Номенклатура поставщика – во избежание пересортицы и недопонимания во взаиморасчетах, каждой номенклатуре вашей организации можно привести в соответствие наименование номенклатуры поставщика, как оно указывается в бумажных документах;
- Номенклатура – элемент справочника «Номенклатура», от того, какой вид номенклатуры (товар, работа или услуга) выбран в строке, зависит набор остальных колонок;
- Характеристика номенклатуры – дополнительная аналитика, которую необходимо указывать, если для номенклатуры ведется учет в разрезе характеристик;
- Количество – указывается в каком объеме было поступление;
- Единица измерения – в программе ведется учет в единицах хранения и единицах отчета, кроме этого для номенклатуры можно указать вес, объем, площадь, длину;
- Вид цены;
- Цена – берется автоматически, если существуют документы «Установка цен номенклатуры», где указана сколько и что стоит, если какой-то товар закупается в первый раз, или закупочная цена отличается от сохраненной, на основании документа поступления можно создать документ, устанавливающий цены;
- Процент скидки;
- Сумма скидки;
- Строка — общая сумма по строке;
- Подразделение – если в строке отражается оказание услуги, то ее стоимость можно включить в затраты соответствующего подразделения;
- Списать на расходы – статья затрат, по которой услуга будет проходить в расходах организации;
- Аналитика расходов – объект аналитики для включения расходов;
- Номер ГТД и Страна происхождения – для ведения и заполнения таможенной декларации;
- Сертификат;
- Номер паспорта.
Закладка «Дополнительно»
Содержит дополнительную информацию (Рис.5), которая позволяет максимально полно заполнить реквизиты печатной формы, а также определить способ формирования цены.
Рис.5
Фактически эту закладку можно разделить на две части:
- Левая содержит общую информацию о грузоотправителе, получателе, и другие дополнительные реквизиты, информация о которых может отражаться в печатных формах;
- Правая часть гораздо интереснее и её надо рассмотреть подробнее.
В правой части дополнительной информации можно указать:
- Формирование цены (включает она НДС или нет);
- Подробности обложение покупки НДС;
- Рублевую или валютную оплату;
- Установка галочки «Регистрировать цены поставщика автоматически», указывает на то, что закупочные цены будут изменены при проведении этого документа;
- Необходимость в возврате тары и дату возврата;
- Номер и дату входящего документа для простоты сверки взаиморасчетов.
В зависимости от вида хозяйственной операции, регистрируемой документом набор реквизитов закладки «Дополнительно» может существенно различаться.
Для чего может служить основанием документ «Поступление товаров и услуг»
Перечислять все виды документов, которые можно создать на основании поступления смысла нет, попробуем ограничиться основными хозяйственными операциями, которые можно создать на основании этого документа можно создать:
- Возврат товаров поставщику, в случае если Вас что-либо не устроило в качестве товара или в любом другом случае;
- Передача в эксплуатацию (создавая этот документ на основе поступления можно заметно упростить себе задачу по заполнению большого количества реквизитов поступившего оборудования);
- Перемещение товаров – удобно вводить, когда между процедурой поступления номенклатуры на склад и её передачей на другой склад прошло немного времени;
- Документы наличной (Расходный кассовый ордер) и безналичной (Списание безналичных денежных средств) оплаты поставленных товаров и оказанных услуг;
- Таможенную декларацию на импорт;
- Установку цен номенклатуры, которая значительно автоматизирует последующие заполнения документов поступления и реализации.
Во всех случаях большая часть информации будет автоматически заполнена и потребуется внесение только незначительных изменений.
На поступление товаров или услуг в 1С 8.3 необходимо создавать соответствующий документ. В данной пошаговой инструкции мы рассмотрим подробную пошаговую инструкцию, как это сделать и какими данными заполнять. Так же рассмотрим на примере создаваемые программой 1С проводки.
В меню «Покупки» выберите пункт «Поступление (акты, накладные)». Перед вами откроется форма списка данного документа.
Из появившейся формы списка можно создать несколько различных видов документов. Рассмотрим их вкратце.
- Товары (накладная). Вам будет доступна для прихода только табличная часть для добавления товаров.
- Услуги (акт). Аналог предыдущего, но только для услуг.
- Основные средства. Данный документ формирует проводки поступлению и по , не требующих монтажа. Дополнительно принимать к учету не нужно.
- Товары, услуги, комиссия. Совмещение товаров, услуг и ведение комиссионной торговли.
- Материалы в переработку. Тут название говорит само за себя.
- Оборудование. – оборудования. Принятие к учету формируется отдельно.
- Объекты строительства. Поступление ОС – объектов строительства.
- Услуги лизинга. Для начисления очередного лизингового платежа, при учете имущества на балансе лизингополучателя.
Рассмотрим первые два вида операций, т.к. они самые популярные.
Как поставить товар на приход
При создании нового документа выберите вид операции «Товары (накладная)».
В шапке укажите контрагента, договор и подразделение, куда будут оприходованы товары. Так же дополнительно можно настроить НДС (включается в стоимость и способ начисления), грузополучателя, грузоотправителя и .
Счет учета в данном случае 41.01 – товары на складах. Его тоже можно изменить. Далее откорректируйте при необходимости ставку НДС.
Внизу формы укажите номер и дату счета-фактуры, после чего нажмите на кнопку «Зарегистрировать». Документ сразу же создастся автоматически и отобразится ссылка на него.
Как мы видим, документ сделал две проводки: по самому поступлению и по НДС (счет 10.03).
Смотрите также видео по оприходованию товара в 1С Бухгалтерия:
Поступление услуг
На этот раз при создании документа выберите вид операции «Услуги (акт)». Подробно рассматривать заполнение данного документа мы не будем в связи с тем, что тут все схоже с предыдущим способом. Только здесь добавляются номенклатурные позиции с видом «Услуга».
Нашу услугу по стрижке газона мы отнесли на 26 счет и указали статью затрат «Прочие затраты».
В том случае, когда вам необходимо сразу отразить поступление и товаров и услуг, воспользуйтесь видом операции «Товары, услуги, комиссия».
Документом «Поступление товаров и услуг» в 1С Бухгалтерии 8 оформляются операции поступления товаров, материалов, услуг, основных средств и учета полученного ндс. Таким образом, наименование документа не отражает в полной мере его функциональные возможности, как этого следовало бы ожидать.
Это один из самых используемых и многофункциональных документов в 1С, поскольку поступление товаров, материалов и услуг (и не обязательно, что это покупка) являются важными хозяйственными операциями, как для торговых так и для производственных организаций.
Для оформления операций поступления материалов, товаров, услуг и основных средств в 1с Бухгалтерии 8, необходимо открыть меню «Покупка» и выбрать документ «Поступление товаров и услуг». При создании нового документа выбрать вид операции «Покупка, комиссия» для оформления прихода товаров, материалов, услуг или «Оборудование» для оформления покупки новых основных средств. Также возможно создание документа на основании выданной ранее .
Шапка документа заполняется стандартным для одинес образом: в поле указывается поставщик, договор и склад прихода ТМЦ (для услуг не обязательно).
А вот заполнение табличных частей документа прихода имеет интересные особенности. Состав табличных частей зависит от вида операции приобретения. Если выбрана операция «Покупка, комиссия», то в документе появляются табличные части «товары» (используется для товаров и материалов) и «услуги» (используется для оформления полученных услуг). А если выбрана операция «оборудование», то появляется табличная часть «оборудование» для ввода приобретаемых основных средств (любых ОС, не обязательно, что это будет оборудование).
Кроме того, если в установлено, что ведется учет возвратной тары, то в документе поступления появляется еще одна табличная часть для тары.
Заполнять табличные части можно построчно, добавляя новую строку (Inset или зеленый плюсик в панели инструментов табличной части) или через кнопку «Подбор». Отдельная форма подбора удобна в случае ввода большого количества номенклатуры, потому что окно формы не закрывается после каждого выбора позиции справочника, а позволяет проводить множественный выбор товаров прихода с указанием количества и цены прихода.
Так же в табличных частях по каждой строке необходимо указывать ставку НДС, счета учета товаров (куда поступают ТМЦ) и входящего НДС. При выборе наименования из справочника программа для каждой вводимой номенклатуры подставляет значения счетов по умолчанию в соответствии с настройкой счетов учета номеклатуры и склада. При необходимости можно установить другие счета учета для текущего документа поступления.
На вкладке «Счета расчетов» указываются счет расчетов с контрагентом (в данном случае с поставщиком), счет расчета по авансам и счет расчета по таре при необходимости. Если на момент проведения документа в программе не оказалось оплаты поставщику по договору текущего документа, то программа в проводки возьмет счет расчетов по авансам. Если нет необходимости проводить авансы, то можно в поле счета авансов указать тот же счет, что и в поле «счет расчетов с контрагентом».
Учет принятого НДС в документах поступления товаров и услуг
Для учета принятого налога на добавленную стоимость необходимо правильно отразить поступление счета фактуры от поставщика. Оформление полученной счет фактуры от поставщика так же выполняется документом 1С «Поступление товаров и услуг».
Сделать это можно двумя способами:
1) Зайти на последнюю вкладку документа, которая так и называется «Счет-фактура». Здесь необходимо установить флажок «Предъявлен счет-фактура», указать номер и дату счет–фактуры полученной и код вида операции (важно). Обязательно включить флаг «Отразить вычет НДС в книге покупок», чтобы счет-фактура автоматически попала в Книгу покупок.
Во втором способе открывается новое окно (вводится отдельный документ), в котором также необходимо указать номер и дату входящего счета-фактуры, код вида операции, включить флажок «Отразить вычет НДС» и проверить, правильно ли внесены реквизиты: вид счета-фактуры, документ основание и код вида операции. Так же можно выбрать каким способом была получена счет-фактура: в электронном или бумажном виде.
Второй способ имеет две отличительные особенности:
- Отдельный документ «Счет-фактура полученный» требуется не просто записывать в информационную базу, а проводить, как и любой другой документ 1С, несмотря на то, что он не формирует бухгалтерских проводок. Для этого нужно нажать на кнопку «Провести» в панели инструментов или кнопку Ок. В этом случае документ проводится и закрывается.
- Отдельный документ «Счет-фактура полученный» можно оформить на несколько документов поступления товаров и услуг. Правила учета НДС разрешают такую операцию. Для этого включается флажок «Список» и в открывшейся табличной части заполняется список документов-оснований.
Проводки по учету принятого НДС при поступлении материалов формирует документ «Поступление товаров и услуг» в соответствии со счетами учета в табличных частях независимо от способа регистрации счета фактуры. После проведения документа рекомендуется проверить проводки прихода материалов и налогового учета принятого к вычету НДС.
Еще одной особенностью проведения НДС в 1С является кнопка «Цены и валюта » в панели меню документа. Если открыть форму настройки цены и валюта и включить настройку «НДС включать в стоимость», то суммы НДС по материалам будут приняты в составе стоимости материалов, а не на счетах учета входящего НДС.
Иногда такая операция бывает необходима. К примеру, по этому документу не нужно учитывать принятый НДС к вычету по какой-либо причине. А иногда эта настройка приводит к трудноуловимым ошибкам учета НДС: счет-фактура проведен, счета учета табличной части докумета правильные, а суммы входящего НДС в проводках нет.
Поступление товаров от поставщика (а также услуг, если таковые оказывались) пользователь, работающий в программе 1С:Бухгалтерия, должен отобразить посредством создания нового документа, зайдя в «Покупки/Поступление (акты, накладные)» и далее – в журнал документов поступления.
На командной панели перечня документов расположена кнопка «Поступление». Для инициации нового документа пользователь, нажимая на нее, активирует выпадающий список, посредством которого выбирает вид операции, которую необходимо оформить в системе.
Рисунок 1. Доступные для оформления в системе виды операций поступления товаров/услуг
Не смотря на такой широкий спектр операций, в результате выбора любой из них в системе будет создан документ «Поступления товаров и услуг», чей внешний вид – заголовок, состав полей и даже набор доступных для использования в документе счетов бухучета, зависит от выбранного в этом выпадающем списке вида отражаемой операции.
Рассмотрим процедуру оформления поступления на примере оприходования на склад товара от поставщика. Предположим, что ранее этот товар был оплачен (произведена предоплата поставщику), а теперь поставщик передал нам товар.
Из доступного перечня операций пользователь выбирает «Товары/услуги/комиссия».
Здесь обязательными для заполнения являются поля с указанием нашей организации (если в системе ведется учет по одной организации, она автоматически будет выбрана в документе) и реквизиты контрагента, у которого мы закупили товар.
Рисунок 2. Реализация нового документа поступления товаров/услуг
При создании нового документа поле «Склад» становится доступно, если в настройках учета установлена галочка «Использовать несколько складов». Система пока не знает, что мы планируем оформить поступление товара, а выбранная нами операция подразумевает, что мы можем купить не только ТМЦ, но и оформить поступление услуг. Во втором случае указание склада не требуется.
Как только мы заполнили табличную часть «Товары», поле «Склад» тут же стало обязательным для заполнения.
Закончим оформление документа, заполнив минимально необходимые для отражения операции в системе поля.
Рисунок 3. Заполнение документа поступления товаров/услуг
После проведения документа он сразу же формирует проводки по поступлению товара на склад, тем самым отражаясь в системе на счетах бухгалтерского учета.
Рисунок 4. Пример проводок по поступлению товара на склад
Обратите внимание на проводку зачета аванса: Дт 60.01, Кт 60.02. Дело в том, что ранее этому поставщику была проведена предоплата. Именно этот аванс и был зачтен документом поступления.
Настроить порядок зачета аванса (или даже указать документы зачета вручную), уточнить счета расчета и аванса, а также изменить способ включения НДС в цену, можно щелкнув мышкой на соответствующих ссылках в блоке «Расчеты» документа оприходования товаров.
Рисунок 5. Настройка расчета документа Поступления товаров и услуг
На этом процесс отражения в системе операции поступления можно считать законченным. Не забудьте позднее отобразить в системе входящую и оприходованную счет-фактуру (это можно сделать как непосредственно из документа, так и из отдельного журнала). Без счет-фактуры поступление не будет отражено в книге покупок.
Оформление поступления услуг другими способами
Помимо документа поступления товаров/услуг в системе присутствует ряд документов для отражения специфических операций поступления:
- Поступление допрасходов
- Расходы предпринимателя
- Отчеты комитентам
- ГТД по импорту
Документ «Поступление допрасходов» необходим для оформления поступления расходов внешнего контрагента, включаемых в себестоимость поступивших товарно-материальных ценностей. Важно подчеркнуть, что к таким расходам относятся только товаро-заготовительные расходы. Коммерческие расходы не могут быть включены в себестоимость ТМЦ.
Рисунок 6. Оформление документа поступления дополнительных расходов
Тут не только повышается цена пришедшего товара (в табличной части можно распределить сумму расходов по поступившим товарам), но и формируется задолженность перед контрагентом на сумму поступивших услуг. То есть этот документ полностью заменяет собой документ «Поступления товаров и услуг» для целей отражения операций поступления услуг, включенных в себестоимость товаров.
Если в системе ведется учет деятельности индивидуальных предпринимателей, в интерфейсе становится доступен документ «Расходы предпринимателя». Он имеет минимальное количество настроек и предназначен для отражения личных расходов предпринимателя, и сразу корреспондирует по кредиту с 84 счетом.
Рисунок 7. Отражение в системе личных расходов предпринимателя
Документом можно отразить как оплату оказанной услуги, так и покупку товара.
«Отчет комитенту» применяется для отображения в системе операций:
- Реализации товаров, полученных на комиссию;
- Оказанных от имени принципала услуг;
- Стоимости вознаграждения агента за оказанные услуги.
Рисунок 8. Оформление в системе отчета комитенту
Разумеется, если организация не оказывает услуги агента или не берет товар на реализацию, этот документ в системе не используется.
Итоги
Отображение операций поступления товаров/услуг в программе «1С:Бухгалтерия» предполагает возможность не только добавить товар в 1С или зафиксировать приход товара в 1С, но и вести полноценный учет поступления услуг, делать проводки по поступлению товара на склад и многое другое. Дополнительно реализованы документы для отражения ряда специфических операций.
Рассмотрим, как в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 отражается операция поступления товара на обычный оптовый склад, на котором не ведется ордерная схема.
У нас был сформирован уже в системе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 заказ поставщику , и его текущее состоянии ожидается к поступлению . Для того, чтобы оформить приходную накладную, мы можем в разделе «Закупки» перейти по команде «Документы поступления» .
Открывается журнал документов поступления товаров на склад. В верхней его части есть поле быстрого отбора по ответственному менеджеру, и нам доступны две вкладки. Первая вкладка «Поступления товаров и услуг» - это, собственно, и есть журнал с нашими документами поступления товаров. Вторая вкладка - «Распоряжения на оформление» . Если перейдем на эту вкладку, то мы здесь увидим наш заказ поставщику, который как раз находится в статусе поступления товаров.
Для быстрого оформления поступления товаров можно воспользоваться оформлением документов поступления на основании распоряжений. Для этого достаточно выделить наш заказ поставщику, и по команде «Оформить поступление» программа 1С Управление торговлей версия 11.2 автоматически создает документ прихода товара на склад «Поступление товаров и услуг» на основании нашего заказа поставщику.
Мы можем убедиться, что в данном документе у нас установлен флаг «Поступление по заказу» и выбран наш заказ поставщику. Также у нас уже заполнены поля «Поставщик» , «Контрагент» и «Соглашение» .
Поле «Соглашение» не является обязательным, а вот поля «Поставщик» и «Контрагент» являются обязательными.
Также заполнены поля «Организация» (наша, которая закупает товар), выбран склад Основной , указана валюта расчетов. Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 также автоматически заполнила параметры оплаты. Как мы видим, 50% по нашему заказу уже оплачено.
На вкладке «Товары» перечислены товары, которые мы закупаем. На основании информации из заказа поставщику также заполнены скидки, предоставленные нам, количество, цены.
На вкладке «Дополнительно» указывается менеджер и подразделение , осуществляющее закупку; предполагаемая дата платежа , способ оплаты (форма оплаты любая - можно выбрать наличным или безналичным), порядок расчетов по заказу. Указаны наши банковские реквизиты .
При необходимости можно заполнить грузоотправителя и другие реквизиты. Также важные обязательные реквизиты - это то, что цена включает НДС , валюта взаиморасчетов «рубли», налогообложение «Закупка облагается НДС» , и, собственно говоря, операция «Закупка у поставщика» .
Если бы мы принимали товар на комиссию, то тогда операция была бы «Прием товара на комиссию» .
Установлен флаг «Регистрировать цены поставщика автоматически» .
Два дополнительных поля «Номер и дата входящего документа» (можно указать данные номера), и такой документ можно провести.
Перейдя по данной гиперссылке, нам открывается окно создания документа «Счет-фактура полученный» , где мы также можем указать номер счет-фактуры, ее дату, код вида операции и заполнить другие реквизиты в соответствии с правилами регистрации данных о счетах-фактурах.
Проведем такой документ. Теперь мы оприходовали товар на склад. Сейчас у нас возникла задолженность перед нашим поставщиком, которую необходимо погасить, оплатить. Но перед этим мы проведем установку цен.
Установка цен номенклатуры на основании поступления товаров в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2
Операцию установки цен иногда удобно делать при поступлении товара сразу автоматически. На основании данных о поступлении товара рассчитать наши цены.
Для этого можно создать на основании нашего поступления товаров документ «Установка цен номенклатуры» . Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) автоматически заполнила нашу номенклатуру и автоматически рассчитала три наших цены. Закупочную цену мы настраивали таким образом, что она рассчитывается на основании документов поступления. Оптовая и розничная цена рассчитывается на основании закупочной цены. Такой документ можно провести и закрыть. Таким образом мы установили в нашей системе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 новые цены в части только что закупленной номенклатуры.
Создание заявки на расходование денежных средств в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2
Теперь создадим заявку на расход денежных средств. Также, на основании документов поступления, выбираем - создать «Заявку на расходование денежных средств» .
Формируется заявка, которая автоматически заполнилась, и конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 нам уже рассчитала остаток суммы задолженности. На вкладке «Расшифровка платежа» заполнены все основные реквизиты, а именно объект расчетов - «заказ поставщику».
На вкладке «Распределение по счетам» укажем, что у нас будет безналичная оплата с нашего расчетного счета; установим сегодняшнюю дату и переведем нашу заявку в статус «к оплате» . Проведем и закроем такой документ.
Списание безналичных денежных средств в оплату поставщику
Теперь можно перейти в раздел «Казначейство» , в группу «Заявки на расходование денежных средств» , и на основании нашей заявки создать документ «Списание безналичных денежных средств» .
Указываем номер банковской платежки, указываем флаг «Проведено Банком» . Проверяем, правильно ли у нас заполнен контрагент, счет получателя, счет, с которого будут списываться денежные средства, сумма платежа.
На вкладке «Расшифровка платежа» проверяем, что у нас заполнена заявка на расходование денежных средств и объект расчетов (наш заказ поставщику). Такой документ можно провести и закрыть.
Теперь наша задолженность перед поставщиком полностью погашена. Поставщик также полностью выполнил свои обязательства по нашему заказу. Можно данный заказ закрыть. Для этого мы переходим в раздел «Закупки» , «Заказы поставщикам» , выделяем наш заказ и изменяем его статус на состояние «Закрыть (у полностью отработанных заказов)» .
Второе состояние «Закрыт» отмечено красным кругом - соответствует закрытому заказу в состоянии «Отменен» . Мы же закрываем «Заказ (у полностью отработанных заказов)».
Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 перевела его в состоянии «Закрыт».
Таким образом, в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 осуществляется поступление товаров по заказу поставщику на склад, на котором не ведется ордерная схема учета.
